Was ist ein Zahlungsausgangs-Buchungsblatt (Payment Journal) in Business Central?

Das Buchungsblatt in Business Central für Kreditorenzahlungen, mit automatischem Zahlungsvorschlag, Ausgleich offener Rechnungen und Export von Zahlungsdateien.

Das Zahlungsausgangs-Buchungsblatt (Payment Journal) ist das Fibu-Buchungsblatt in Business Central, mit dem Kreditoren bezahlt werden, gelegentlich auch Debitoren erstattet oder Mitarbeitende bezahlt. Jede Zeile ist eine Zahlung mit Kreditor, Betrag, einem Bankkonto als Gegenkonto und einem Ausgleich mit einem oder mehreren offenen Kreditorenposten.

Die Stapelverarbeitung Zahlungsvorschlag (Suggest Vendor Payments) füllt das Buchungsblatt automatisch: Sie durchsucht offene Kreditorenposten bis zu einem gewählten Fälligkeitsdatum, kann Rechnungen mit verfügbarem Skonto priorisieren, Zeilen pro Kreditor zusammenfassen und bei einem verfügbaren Gesamtbetrag stoppen. Der Zahllauf wird damit von einer manuellen Auswahl zu einer Prüfaufgabe.

Für die Ausführung trägt jede Zeile eine Bankzahlungsart: Sie können Schecks drucken oder eine elektronische Zahlungsdatei exportieren, typischerweise eine ISO 20022 Überweisung (pain.001), mit länder- und bankspezifischen Formaten aus der Lokalisierung oder einer Extension; in der Schweiz gehören Zahlungen mit QR-Referenz dazu. Das Buchen erzeugt Zahlungsposten, die mit den Rechnungen ausgeglichen werden und diese schliessen, und exportierte Zeilen werden markiert, damit eine Datei nicht versehentlich doppelt erzeugt wird.

Die meisten Fehler im Zahllauf entstehen durch falschen Ausgleich, etwa eine bereits bezahlte Rechnung erneut zu zahlen oder eine offene Gutschrift zu übersehen; die Prüfung der ausgeglichenen Posten vor dem Buchen lohnt sich deshalb. Der Zentriq Agent kann offene Kreditorenrechnungen mit Fälligkeiten im Chat auflisten, was die Vorbereitung eines Zahllaufs erleichtert; geprüft und gebucht wird das Buchungsblatt weiterhin in BC.

Business Central Fehlermeldungen zu diesem Begriff

• "Amount must be positive in Gen. Journal Line Journal Template Name='GENERAL',Journal Batch Name='DEFAULT',Line No.='10000'."

Verwandte Begriffe

• Kreditorenposten (Vendor Ledger Entry), Das detaillierte Transaktionsprotokoll in BC, das jedes finanzielle Ereignis im Zusammenhang mit einem Kreditor erfasst, Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften.
• Einkaufsrechnung (Purchase Invoice), Ein Dokument, das die Rechnung eines Kreditors für erhaltene Waren oder Dienstleistungen erfasst und für die Kreditorenbuchhaltung in Business Central verwendet wird.
• Zahlungsbedingungen (Payment Terms), Codes, die festlegen, wann und wie Kreditorenrechnungen zu bezahlen sind, etwa Netto 30 oder 2/10 Netto 30, konfiguriert auf den Kreditorenkarten.
• Bankkontoabstimmung (Bank Reconciliation), Der Abgleich der Bankkontoposten in Business Central mit dem Bankkontoauszug, durchgeführt auf der Seite Bankkontoabstimmung.
• Kreditor (Vendor / Lieferant), Ein Unternehmen oder eine Person, von der Sie Waren oder Dienstleistungen beziehen, dargestellt als Kreditorenkarte in Business Central.

Wie Zentriq hilft

Die KI-Tools von Zentriq automatisieren viele der manuellen Prozesse rund um zahlungsausgangs-buchungsblatt (payment journal) in Business Central. Mehr über den Zentriq Agent erfahren oder Zentriq PunchOut ausprobieren um zu sehen, wie KI den Einkauf in BC vereinfacht.