Der Abgleich der Bankkontoposten in Business Central mit dem Bankkontoauszug, durchgeführt auf der Seite Bankkontoabstimmung.
Die Bankkontoabstimmung gleicht die Bankkontoposten in Business Central mit den Transaktionen Ihres Bankauszugs ab, damit das Bankkonto in BC nachweisbar der Realität entspricht. In BC geschieht dies auf der Seite Bankkontoabstimmung (Bank Acc. Reconciliation), eine Abstimmung pro Bankkonto und Auszug.
Sie importieren den Auszug über ein Kontoauszugs-Importformat (zum Beispiel CAMT.053 oder ein für Ihre Bank definiertes CSV-Layout) oder erfassen die Zeilen manuell. Die Aktion Automatisch abstimmen ordnet Auszugszeilen anhand von Betrag, Datum und Text den offenen Bankkontoposten zu; den Rest gleichen Sie manuell ab. Auszugszeilen ohne Gegenstück in BC, etwa Bankspesen oder Zinsen, können in ein Fibu-Buchungsblatt übertragen, gebucht und anschliessend abgestimmt werden.
Die Abstimmung lässt sich erst buchen, wenn der Endsaldo des Auszugs übereinstimmt und die Differenz null beträgt. Das Buchen schliesst die abgestimmten Bankkontoposten und legt einen Bankkontoauszug ab; in neueren Versionen lässt sich eine gebuchte Abstimmung bei Bedarf rückgängig machen. BC bietet zudem die Abstimmung mit Copilot, die Zuordnungen vorschlägt und für nicht zugeordnete Zeilen Sachkonten vorschlagen kann; die Vorschläge erfordern weiterhin Ihre Prüfung vor dem Buchen.
Verwechseln Sie diese Seite nicht mit dem Zahlungsabstimmungs-Buchungsblatt (Payment Reconciliation Journal): Dieses importiert ebenfalls Bankauszüge, gleicht aber Debitoren- und Kreditorenzahlungen aus und bucht sie, optional mit Bankkontoabstimmung im selben Lauf.
Die KI-Tools von Zentriq automatisieren viele der manuellen Prozesse rund um bankkontoabstimmung (bank reconciliation) in Business Central. Mehr über den Zentriq Agent erfahren oder Zentriq PunchOut ausprobieren um zu sehen, wie KI den Einkauf in BC vereinfacht.