Öffnen Sie die Bankkontoabstimmungen, legen Sie eine Abstimmung für Ihr Bankkonto an, importieren Sie den Kontoauszug, ordnen Sie die Auszugszeilen den Posten zu und buchen Sie, sobald die Differenz null ist. Copilot schlägt in Business Central nativ Zuordnungen vor. Oder fragen Sie den Zentriq Agent in normaler Sprache nach Ihrer Liquidität und den offenen Posten.
Verwenden Sie in Business Central die Suchleiste (Alt+Q) und geben Sie «Bankkontoabstimmungen» ein. Klicken Sie auf «Neu» und wählen Sie im Feld Bankkontonr. Ihr Konto aus. Erfassen Sie das Auszugsdatum und den Endsaldo gemäss Ihrem Bankauszug.
Klicken Sie auf «Bankauszug importieren» (Import Bank Statement) und wählen Sie die Datei Ihrer Bank aus (zum Beispiel camt.053 oder ein CSV-Format). Das Importformat wird auf der Bankkontokarte hinterlegt. Die Auszugszeilen erscheinen links, die offenen Bankkontoposten rechts.
Klicken Sie auf «Automatisch zuordnen» (Match Automatically): BC verknüpft Auszugszeilen und Posten anhand von Betrag, Datum und Text. Die native Copilot-Unterstützung («Reconcile with Copilot») schlägt weitere Zuordnungen zur Prüfung vor. Den Rest ordnen Sie manuell zu, indem Sie auf beiden Seiten je eine Zeile markieren.
Bankspesen oder Zinsen, die nur auf dem Auszug stehen, müssen zuerst gebucht werden. Übertragen Sie sie mit «In Fibu Buch.-Blatt übertragen» (Transfer to General Journal) in ein Fibu Buch.-Blatt, buchen Sie dieses und ordnen Sie die neuen Posten anschliessend zu.
Der Gesamtsaldo muss dem Endsaldo des Auszugs entsprechen, die Differenz muss null sein. Klicken Sie auf «Buchen». Die zugeordneten Posten werden geschlossen und die Abstimmung als Bankkontoauszug archiviert.
Statt die Abstimmungsseite zu öffnen, um den Stand zu prüfen, fragen Sie den Zentriq Agent: «Wie ist meine Liquiditätslage?» oder «Welche Bankposten sind diesen Monat noch offen?». Der Agent liest die Daten und antwortet in normaler Sprache, und er bucht nie etwas ohne Ihre Genehmigung.
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