Zentrale Begriffe und Konzepte für Einkauf, Belegverarbeitung und KI-Automatisierung in Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Accrued Expenses (abgegrenzte Aufwendungen), Bestellanforderung (Purchase Requisition), Days Payable Outstanding (DPO, durchschnittliche Zahlungsfrist an Lieferanten), Days Sales Outstanding (DSO, durchschnittliche Forderungslaufzeit), Dunning (Mahnwesen), Early Payment Discount (Skonto), Goods Received Not Invoiced (GRNI), Invoice Exception (Rechnungsabweichung), Maverick Spend (Beschaffung am Vertrag vorbei), PO Flip (Rechnung aus der Bestellung), Procure to Pay (P2P, vom Bedarf bis zur Zahlung), Remittance Advice (Zahlungsavis), Segregation of Duties (Funktionstrennung), Self-Billing (Gutschriftsverfahren), Spend Under Management (gesteuertes Einkaufsvolumen), Straight-Through Processing (STP), Touchless Invoice Processing (Verarbeitung ohne manuellen Eingriff), Two-Way Matching (zweistufiger Rechnungsabgleich)
Abgrenzung (Deferral), Account Schedule (Kontenschema), Accounting Period (Buchhaltungsperiode), Aged Accounts Payable (Kreditoren-Fälligkeitsanalyse), Aged Accounts Receivable (Debitoren-Fälligkeitsanalyse), Anlage (Fixed Asset), Bankkontoabstimmung (Bank Reconciliation), Buchungsdatum (Posting Date), Buchungsgruppe (Posting Group), Currency Exchange Rate (Wechselkurs), Debitorenposten (Customer Ledger Entry), Dimensionen (Dimensions), Finanzberichte (Financial Reports), G/L Budget (Sachkonto-Budget), General Journal (Fibu Buchblatt), Hauptbuch (General Ledger), Intercompany-Transaktionen (Intercompany Transactions), Kontenplan (Chart of Accounts), Kreditorenposten (Vendor Ledger Entry), Posting Preview (Buchungsvorschau), Reversing Entry (Storno), Trial Balance (Rohbilanz), Wiederkehrendes Buchungsblatt (Recurring Journal), Zahlungsausgangs-Buchungsblatt (Payment Journal), Zahlungsbedingungen (Payment Terms), Zahlungseingangs-Buchungsblatt (Cash Receipt Journal)
Bestellanforderungsarbeitsblatt (Requisition Worksheet), Bestellung (Purchase Order), Direktlieferung (Drop Shipment), Dreiwege-Abgleich (Three-Way Matching), Eingehende Belege (Incoming Documents), Einkaufsanzahlung (Purchase Prepayment), Einkaufsgutschrift (Purchase Credit Memo), Einkaufsrechnung (Purchase Invoice), Genehmigungsworkflow (Approval Workflow), Kreditor (Vendor / Lieferant), PunchOut-Katalog (PunchOut Catalog), Rahmenbestellung (Blanket Order), Wareneingang (Goods Receipt)
Customer (Debitor), Customer Price Group (Kundenpreisgruppe), Payment Discount (Skonto), Payment Method (Zahlungsform), Reminder (Mahnung), Sales Order (Verkaufsauftrag), Sales Quote (Verkaufsangebot), Sales Return Order (Verkaufsreklamation), Salesperson (Verkaeufer), Shipment Method (Lieferbedingung), Verkaufsgutschrift (Sales Credit Memo)
Adjust Cost - Item Entries (Kostenregulierung), Artikel Zu-/Abschlag (Item Charge), Artikelreferenz (Item Reference), Artikelverfolgung (Item Tracking), Bin (Lagerplatz), Costing Method (Bewertungsmethode), Item Journal (Artikelbuchungsblatt), Item Ledger Entry (Artikelposten), Item Variant (Artikelvariante), Lagereingang (Warehouse Receipt), Location Code (Lagerortcode), Physical Inventory Journal (Inventur), Reordering Policy (Wiederbeschaffungsverfahren), Safety Stock (Sicherheitsbestand), Stockkeeping Unit (Lagerhaltungsdaten), Transfer Order (Umlagerungsauftrag), Unit of Measure (Mengeneinheit), Value Entry (Wertposten), Warehouse Shipment (Lagerausgang)
Item Category (Artikelkategorie), Montageauftrag (Assembly Order), Production BOM (Fertigungsstückliste), Production Order (Fertigungsauftrag), Routing (Arbeitsplan), Work Center (Arbeitsplatz)
Default Dimension (Standarddimension), Dimension Set Entry (Dimensionssatzposten), E-Beleg (E-Document), MwSt.-Buchungsmatrix (VAT Posting Setup), Reverse Charge VAT (Bezugsteuer), Shortcut Dimension (Kurzdimension), VAT Registration No. (MWST-Nummer)
AL-Erweiterung (Business-Central-App), API Page (API-Seite), Configuration Package (Konfigurationspaket), Delegierter OAuth-2.0-Zugriff, Job Queue Entry (Aufgabenwarteschlangenposten), Nummernserie (No. Series), Permission Set (Berechtigungssatz), Role Center (Rollencenter)
cXML (Commerce XML), Document Capture (OCR), EDI (Elektronischer Datenaustausch)
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Eine Funktion in Business Central, die Erträge oder Aufwände über die zugehörigen Perioden verteilt, gesteuert über Abgrenzungsvorlagen und Abgrenzungspläne.
Ein Account Schedule ist ein selbst definiertes Berichtslayout, das Sachkontensalden in Zeilen und Spalten gliedert, zum Beispiel zu einer Bilanz.
Eine Buchhaltungsperiode unterteilt das Geschäftsjahr in Business Central, meist monatlich; die erste Periode ist als neues Geschäftsjahr gekennzeichnet.
Aufwendungen, die in einer Periode angefallen, aber noch nicht fakturiert sind, und per Buchung erfasst werden, damit die Periode den echten Aufwand zeigt.
Adjust Cost - Item Entries ist der Stapellauf, der spätere Kostenänderungen auf verbundene Artikelposten überträgt, damit der Lagerwert stimmt.
Aged Accounts Payable ist ein Bericht, der offene Kreditorensalden zu einem Stichtag nach Altersklassen aufteilt, etwa aktuell, 1 bis 30 und 31 bis 60 Tage.
Aged Accounts Receivable ist ein Bericht, der offene Debitorensalden zu einem Stichtag nach Altersklassen gliedert, etwa aktuell, 1 bis 30 und 31 bis 60 Tage.
Eine massgeschneiderte Anwendung, die in der Programmiersprache AL entwickelt wird und die Funktionalität von Business Central erweitert.
Ein langlebiger Vermögensgegenstand, der in Business Central auf einer Anlagenkarte geführt wird, mit Abschreibungsbüchern, die die Buchung von Anschaffung und Abschreibung steuern.
Eine API Page ist ein Business Central Seitenobjekt vom Typ API, das eine Tabelle als JSON REST Endpunkt für Integrationen bereitstellt.
Ein Mechanismus in Business Central, der Kosten wie Fracht, Zoll oder Versicherung dem Lagerwert gekaufter oder verkaufter Artikel zuordnet.
Eine Querverweis-Zuordnung in Business Central, die externe Produktcodes (Lieferanten-SKUs, Barcodes) den internen BC-Artikelnummern zuordnet.
Das System von Business Central zur Zuweisung und Verfolgung von Serien-, Chargen- und Paketnummern bei Artikeln.
Der Abgleich der Bankkontoposten in Business Central mit dem Bankkontoauszug, durchgeführt auf der Seite Bankkontoabstimmung.
Eine Purchase Requisition ist die interne Bestellanforderung: Der Bedarfsträger meldet den Bedarf, die Genehmigung erfolgt vor der eigentlichen Bestellung.
Ein Planungswerkzeug in Business Central zur Erstellung von Einkaufsvorschlägen und zur Bündelung des Bedarfs, bevor Bestellungen ausgelöst werden.
Ein formelles Dokument, das an einen Kreditor gesendet wird, um Waren oder Dienstleistungen mit vereinbarten Mengen, Preisen und Lieferbedingungen zu bestellen.
Ein Bin ist der kleinste Lagerplatz innerhalb eines Business Central Lagerorts, mit eigenem Code und artikelgenauen Mengen im Lagerplatzinhalt.
Das Datum, das bestimmt, in welcher Buchhaltungsperiode eine Business-Central-Transaktion landet, zu unterscheiden vom Belegdatum und vom Mehrwertsteuerdatum.
Einrichtungsdaten in Business Central, die bestimmen, auf welche Sachkonten eine Transaktion gebucht wird, abhängig von Geschäftspartner und Produkt.
Ein Configuration Package definiert Tabellen und Felder, die Sie nach Excel exportieren, ausfüllen und zurückimportieren, um Stammdaten zu laden.
Das Feld Costing Method eines Artikels legt fest, wie Business Central Lagerabgänge bewertet: FIFO, LIFO, Specific, Average oder Standard.
Ein Wechselkurs ist ein datierter Datensatz, der Business Central angibt, wie ein Fremdwährungsbetrag in die Mandantenwährung umgerechnet wird.
Der Customer (Debitor) ist der Stammsatz eines Käufers in Business Central mit Adresse, Buchungsgruppen, Zahlungsbedingungen und Kreditlimite.
Eine Customer Price Group in Business Central bündelt Kunden mit denselben vereinbarten Verkaufspreisen, sodass Preise je Gruppe statt je Kunde gepflegt werden.
Ein XML-basiertes Protokoll für B2B-E-Commerce-Transaktionen, das häufig in traditionellen PunchOut-Katalogintegrationen verwendet wird.
Durchschnittliche Anzahl Tage bis zur Zahlung der Lieferanten: Verbindlichkeiten geteilt durch Wareneinsatz, multipliziert mit den Tagen der Periode.
Durchschnittliche Anzahl Tage bis zum Zahlungseingang nach einem Verkauf: Forderungen geteilt durch Umsatz, multipliziert mit den Tagen der Periode.
Der Transaktionsdatensatz in Business Central, der jede gebuchte Rechnung, Zahlung und Gutschrift eines Debitors erfasst, wobei offene Posten zeigen, was noch geschuldet ist.
Eine Standarddimension ist ein Dimensionswert, den Business Central automatisch auf Belege und Journalzeilen eines Kunden, Lieferanten oder Artikels überträgt.
Eine Authentifizierungsmethode, bei der eine Drittanbieteranwendung im Namen eines Benutzers handelt und dessen Berechtigungen übernimmt, ohne Anmeldedaten zu speichern.
Ein Dimensionssatzposten ist ein Dimensionscode mit Wert innerhalb eines Dimensionssatzes, auf den Zeilen und Posten über die Dimensionssatz-ID verweisen.
Kennzeichen, die BC-Transaktionen für mehrdimensionale Auswertungen zugeordnet werden, etwa Abteilung, Projekt oder Kostenstelle.
Ein Ablauf in Business Central, bei dem Ihr Lieferant direkt an Ihren Kunden liefert, abgewickelt über einen verknüpften Verkaufsauftrag und eine Bestellung.
Der Prozess der Extraktion strukturierter Daten aus Dokumenten (Rechnungen, Belegen) mithilfe von KI- oder OCR-Technologie.
Ein Prüfprozess, der Bestellung, Wareneingang und Kreditorenrechnung vergleicht, um vor der Zahlung die Richtigkeit sicherzustellen.
Dunning bezeichnet die gestufte Eskalation von Zahlungserinnerungen an Kunden mit überfälligen Rechnungen, von der höflichen Mahnung bis zu Gebühren und Zinsen.
Das Framework von Business Central zum Senden und Empfangen strukturierter elektronischer Rechnungen in Formaten wie PEPPOL BIS, XRechnung und Factur-X.
Preisnachlass, den ein Lieferant gewährt, wenn eine Rechnung vor Fälligkeit bezahlt wird, üblich in der Schreibweise 2/10 netto 30.
Ein Standard für den elektronischen Austausch von Geschäftsdokumenten (Bestellungen, Rechnungen, Lieferavise) zwischen Geschäftspartnern.
Eine Business-Central-Funktion, die empfangene Dateien wie Kreditorenrechnungen ablegt und daraus Belege oder Buch.-Blattzeilen erstellt, wobei die Datei mit dem Ergebnis verknüpft bleibt.
Eine Vorauszahlung an einen Kreditor vor der Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, die in BC zur Bestellung verfolgt wird.
Ein Dokument zur Stornierung oder Korrektur einer gebuchten Einkaufsrechnung, das Retouren, Preisanpassungen oder Fakturierungsfehler abwickelt.
Ein Dokument, das die Rechnung eines Kreditors für erhaltene Waren oder Dienstleistungen erfasst und für die Kreditorenbuchhaltung in Business Central verwendet wird.
Ein Fibu-Budget ist ein benannter Satz erwarteter Beträge je Sachkonto und Periode. Es bucht nichts und dient nur dem Vergleich mit den Istzahlen.
Das integrierte System von Business Central zur Weiterleitung von Bestellungen und Rechnungen durch konfigurierbare Genehmigungsketten vor der Buchung.
Das General Journal ist die Seite in Business Central, auf der Sie ausgeglichene Buchungen direkt auf Sachkonten, Debitoren, Kreditoren oder Bankkonten buchen.
GRNI ist die Verbindlichkeit für bereits erhaltene, aber noch nicht fakturierte Lieferungen, die bis zum Rechnungseingang auf einem Interimskonto liegt.
Transaktionen zwischen verbundenen Rechtseinheiten in Business Central, die automatisch die entsprechenden Dokumente im Partnerunternehmen erstellen.
Eine Invoice Exception ist eine Lieferantenrechnung, die den automatischen Abgleich nicht besteht und vor Freigabe und Buchung manuell geklärt werden muss.
Eine Item Category ist eine hierarchische Artikelgruppierung in Business Central, die Artikelattribute trägt und dem Filtern und Auswerten dient.
Das Item Journal ist die Seite in Business Central, mit der Sie Lagerkorrekturen buchen, die nicht aus einem Einkaufs-, Verkaufs- oder Produktionsbeleg stammen.
Ein Artikelposten ist der Datensatz, den Business Central für jede gebuchte Mengenbewegung eines Artikels erstellt: Zugang, Abgang, Umlagerung oder Korrektur.
Eine Artikelvariante ist eine Ausprägung eines bestehenden Artikels, etwa Farbe oder Grösse, die dessen Nummer teilt, deren Bestand aber getrennt geführt wird.
Die strukturierte Liste der Sachkonten in Business Central, die alle Finanztransaktionen kategorisiert.
Ein Unternehmen oder eine Person, von der Sie Waren oder Dienstleistungen beziehen, dargestellt als Kreditorenkarte in Business Central.
Das detaillierte Transaktionsprotokoll in BC, das jedes finanzielle Ereignis im Zusammenhang mit einem Kreditor erfasst, Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften.
Ein Beleg auf Lagerebene in BC zur Warenannahme, der verwendet wird, wenn die erweiterten Funktionen der Lagerverwaltung aktiviert sind.
Der Lagerortcode kennzeichnet den Standort, an dem Bestand liegt. Er steht auf Belegen, Buchungsblättern und Artikelposten und trennt die Mengen je Standort.
Maverick Spend bezeichnet Einkäufe ausserhalb der vereinbarten Verträge, Lieferanten oder Prozesse, wodurch verhandelte Konditionen und Transparenz verloren gehen.
Ein leichter Auftragstyp in Business Central, der Komponenten über eine Montagestückliste zu einem Fertigartikel kombiniert, ohne das volle Fertigungsmodul.
Die Matrix in Business Central aus Kombinationen von MwSt.-Geschäfts- und MwSt.-Produktbuchungsgruppen, die MwSt.-Sätze, Berechnungsarten und MwSt.-Konten bestimmt.
Payment Discount ist der Abzug, den ein Kunde oder Ihr Unternehmen vornehmen darf, wenn eine Rechnung vor dem Skontodatum der Zahlungsbedingungen bezahlt wird.
Ein Payment Method Code in Business Central beschreibt, wie ein Kunde oder Kreditor einen Beleg begleicht, und kann ihn über ein Gegenkonto direkt ausgleichen.
Ein Permission Set bündelt Lese-, Einfüge-, Änderungs- und Löschrechte auf Business Central Objekte und wird Benutzern zugewiesen.
Im Physical Inventory Journal vergleichen Sie die im Lager gezählte Menge mit der von Business Central berechneten Menge und buchen die Differenz.
Ein PO Flip wandelt eine bestehende Bestellung in die Lieferantenrechnung um, sodass die Rechnung die Bestelldaten übernimmt statt neu erfasst zu werden.
Die Posting Preview simuliert eine Buchung und zeigt die Posten, die entstehen würden. Danach wird alles zurückgenommen, gebucht wird nichts.
Procure to Pay ist der durchgängige Zyklus vom erkannten Bedarf bis zur Zahlung: Anforderung, Bestellung, Wareneingang, Rechnung und Zahlungsausgleich.
Die Production BOM ist die zertifizierte Stückliste mit allen Komponenten und Mengen, die für die Herstellung einer Einheit eines Fertigungsartikels nötig sind.
Der Fertigungsauftrag ist das Business Central Dokument, das die Herstellung einer Artikelmenge plant und erfasst, vom Komponentenverbrauch bis zur Istmeldung.
Der Online-Katalog eines Lieferanten, der sich über das cXML- oder OCI-Protokoll mit dem ERP-System eines Einkäufers verbindet und die direkte Übertragung der Warenkorbdaten ermöglicht.
Eine Rahmenvereinbarung mit einem Kreditor für wiederkehrende Einkäufe über einen Zeitraum, um Preise und Konditionen über mehrere Lieferungen hinweg festzulegen.
Ein Reminder in Business Central ist ein Beleg, der die fälligen Rechnungen eines Kunden auflistet und gemäss Mahnbedingungen Gebühren oder Zinsen ergänzen kann.
Ein Remittance Advice ist der Zahlungsavis, der dem Lieferanten mitteilt, welche Rechnungen, Gutschriften und Abzüge eine Überweisung abdeckt.
Das Feld Reordering Policy legt fest, nach welcher Planungsmethode Business Central den Nachschub für einen Artikel vorschlägt.
Reverse Charge ist eine MWST-Berechnungsart, bei der der Käufer die Steuer selbst verbucht, statt sie vom Lieferanten in Rechnung gestellt zu bekommen.
Ein Storno ist eine betragsgleiche Gegenbuchung, die eine frühere Journalbuchung aufhebt, wobei Original und Storno für die Prüfung sichtbar bleiben.
Das Role Center ist die Startseite nach der Anmeldung in Business Central. Es stammt aus einem Profil und ist auf die jeweilige Rolle zugeschnitten.
Das Routing ist die geordnete Folge von Arbeitsgängen, Arbeitsplätzen und Zeiten, mit der Business Central einen Fertigungsauftrag terminiert und bewertet.
Safety Stock Quantity ist die Puffermenge, die Business Central dem Bedarf hinzurechnet, damit die Planung eine Reserve gegen Schwankungen vorhält.
Ein Sales Order (Verkaufsauftrag) hält den Kundenkauf fest und wird zweistufig gebucht: Die Lieferung mindert den Bestand, die Rechnung bucht die Forderung.
Ein Sales Quote (Verkaufsangebot) ist ein Angebot ohne Buchung, das sich in Business Central bei Annahme in einen Verkaufsauftrag oder eine Rechnung umwandeln lässt.
Die Sales Return Order (Verkaufsreklamation) nimmt Ware vom Kunden zurück und schreibt sie gut, gebucht als Reklamationsempfang und Verkaufsgutschrift.
Ein Salesperson Code in Business Central kennzeichnet die für einen Kunden oder Beleg zuständige Person und wird für Provision und Auswertung auf Posten übernommen.
Funktionstrennung teilt einen Prozess so auf, dass keine einzelne Person eine Transaktion allein erfassen, genehmigen und bezahlen kann.
Self-Billing (Gutschriftsverfahren) bedeutet, dass der Käufer die Rechnung anstelle des Lieferanten ausstellt, gestützt auf eine vorgängige Vereinbarung.
Die Shipment Method (Lieferbedingung) ist ein Code auf Debitoren, Kreditoren und Verkaufsbelegen für die Lieferkonditionen, etwa EXW oder DAP. Sie bucht nichts.
Kurzdimensionen sind die maximal acht Dimensionen, die Business Central direkt als Felder auf Journal- und Belegzeilen anzeigt, statt hinter einer Dimensionsseite.
Spend Under Management ist der Anteil des Einkaufsvolumens, den der Einkauf über Verträge, gelistete Lieferanten und definierte Kanäle tatsächlich steuert.
Eine Stockkeeping Unit ist die lagerort- und optional variantenbezogene Auspraegung einer Artikelkarte mit eigenen Beschaffungs- und Planungsparametern.
Straight-Through Processing bezeichnet eine Transaktion, die vollständig regelbasiert vom Eingang bis zur Zahlung läuft; Menschen greifen nur bei Ausnahmen ein.
Touchless Invoice Processing bedeutet, dass eine Lieferantenrechnung ohne manuelle Eingabe erfasst, abgeglichen, freigegeben und gebucht wird.
Ein Transfer Order verschiebt Bestand zwischen zwei Lagerorten derselben Firma, ueber einen Transitlagerort, mit getrennter Buchung von Versand und Eingang.
Die Rohbilanz listet jedes Sachkonto mit Soll- und Habenbewegung sowie Saldo für eine Periode; die Summe Soll entspricht der Summe Haben.
Two-Way Matching prüft eine Lieferantenrechnung nur gegen die Bestellung, vergleicht Preis und Menge und verzichtet auf einen separaten Wareneingangsbeleg.
Ein Wertposten enthält den Wert einer Lagerbewegung: erwartete Kosten, Ist-Kosten, Regulierungen oder Neubewertungen, verknüpft mit einem Artikelposten.
Die MWST-Nummer ist die Steueridentifikation, die in Business Central auf der Kunden- oder Lieferantenkarte und in den Firmendaten hinterlegt wird.
Der Beleg in Business Central, der eine gebuchte Verkaufsrechnung korrigiert oder erstattet und dabei Umsatz, Mehrwertsteuer und Debitorensaldo zurückdreht.
Der Warehouse Shipment ist der Lagerbeleg, mit dem freigegebene Ausgangsbelege an einem Lagerort mit Ausgangspflicht kommissioniert und gebucht werden.
Der Prozess der Erfassung empfangener Artikel zu einer Bestellung in Business Central, der den Lagerbestand aktualisiert und Abgrenzungen auslöst.
Ein Fibu-Buchungsblatt in Business Central, dessen Zeilen nach dem Buchen erhalten bleiben, für wiederkehrende Buchungen mit Wiederholungsarten, Frequenzen und Verteilungen.
Ein Work Center ist eine Kapazitätsstelle in Business Central mit Kalender, Kosten und Effizienz, die von Arbeitsplänen bei der Terminierung belegt wird.
Das Buchungsblatt in Business Central für Kreditorenzahlungen, mit automatischem Zahlungsvorschlag, Ausgleich offener Rechnungen und Export von Zahlungsdateien.
Codes, die festlegen, wann und wie Kreditorenrechnungen zu bezahlen sind, etwa Netto 30 oder 2/10 Netto 30, konfiguriert auf den Kreditorenkarten.
Das Buchungsblatt in Business Central zur Erfassung eingehender Debitorenzahlungen und deren Ausgleich mit offenen Verkaufsrechnungen.