Öffnen Sie die Lieferantenkarte, navigieren Sie zu den Bankkonten, fügen Sie IBAN- und SWIFT-Angaben hinzu, legen Sie ein bevorzugtes Bankkonto fest und konfigurieren Sie die Zahlungsmethode für genaue und sichere Lieferantenzahlungen.
Suchen Sie in Business Central nach «Lieferanten» und öffnen Sie die Karte des Lieferanten, den Sie konfigurieren möchten. Die Lieferantenkarte enthält alle Stammdaten, einschliesslich Zahlungs- und Bankinformationen.
Klicken Sie auf der Lieferantenkarte auf «Zugehörig» > «Lieferant» > «Bankkonten». Damit öffnen Sie die Liste der hinterlegten Bankkonten dieses Lieferanten. Klicken Sie auf «Neu», um eines hinzuzufügen.
Geben Sie den Namen der Bank, die Filialnummer, die IBAN und den SWIFT/BIC-Code ein, die der Lieferant bereitgestellt hat. Überprüfen Sie diese Werte sorgfältig anhand des offiziellen Bankschreibens des Lieferanten, um Zahlungsfehler oder Betrug zu vermeiden.
Legen Sie zurück auf der Lieferantenkarte im Feld «Code bevorzugtes Bankkonto» das soeben erstellte Bankkonto fest. Dieses Konto wird standardmässig bei der Erstellung von Zahlungsbuchblattzeilen für diesen Lieferanten verwendet.
Wählen Sie im Feld «Zahlungsmethodencode» auf der Lieferantenkarte die passende Methode aus (z. B. Banküberweisung, Scheck). Damit wird sichergestellt, dass die Zahlungsbuchblattzeilen das richtige Exportformat für Ihre Bank verwenden.
Wenn der Zentriq Agent eine Rechnung verarbeitet, gleicht er die Bankangaben des Lieferanten mit Ihren BC-Datensätzen ab, um die Zahlungsgenauigkeit sicherzustellen. Stimmen die Bankinformationen auf einer Rechnung nicht überein, kennzeichnet der Agent dies, damit Sie dies vor der Zahlungsfreigabe prüfen können.
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