Business Central prüft vor dem Buchen das Vorzeichen des Betrags gegen die Belegart der Zeile. Eine Kreditorenzahlung und eine Debitorenrückerstattung müssen positiv sein, eine Debitorenzahlung und eine Kreditorenrückerstattung negativ, und das Buchungsblatt stoppt, sobald eine Zeile dem widerspricht. Korrigieren Sie entweder das Vorzeichen oder die Belegart auf der genannten Zeile, hier Zeile 10000 im Buchungsblattnamen DEFAULT der Vorlage GENERAL.
Warum Business Central das Vorzeichen prüft
Die Belegart ist keine blosse Beschriftung, sie sagt dem Hauptbuch, in welche Richtung Geld fliesst und mit welchen offenen Posten die Zeile ausgeglichen werden darf. Eine Zahlung an einen Kreditor senkt eine Verbindlichkeit, deshalb wird der Betrag auf der Kreditorenzeile positiv erfasst und das Bankkonto übernimmt die Gegenseite. Ein Eingang von einem Debitor senkt eine Forderung, deshalb ist der Betrag auf der Debitorenzeile negativ. Rückerstattungen sind jeweils das Spiegelbild davon. Die Prüfung weist jede Zeile zurück, in der beide Angaben sich widersprechen, und erzeugt im umgekehrten Fall die Zwillingsmeldung must be negative.
- Die Belegart blieb nach dem Kopieren einer Zeile oder dem Wiederverwenden eines Buchungsblatts auf Zahlung stehen, obwohl es sich um eine Rückerstattung handelt, oder umgekehrt.
- Der Betrag wurde in der falschen Spalte erfasst: als Sollbetrag wird er positiv, als Habenbetrag negativ.
- Konto und Gegenkonto wurden vertauscht, sodass der Kreditor oder Debitor auf der Gegenseite steht und sich das Vorzeichen der ganzen Zeile umkehrt.
So korrigieren Sie die Buchungsblattzeile
- Öffnen Sie das genannte Buchungsblatt: suchen Sie mit Alt+Q nach Fibu Buchungsblätter (General Journals) und wählen Sie die Vorlage GENERAL und den Namen DEFAULT.
- Suchen Sie die Zeile 10000 und lesen Sie drei Felder gemeinsam: Belegart, Kontoart mit Kontonr. und Betrag.
- Wenden Sie die Regel an: Kreditorenzahlung und Debitorenrückerstattung sind positiv, Debitorenzahlung und Kreditorenrückerstattung negativ. Ändern Sie das Vorzeichen, wenn die Belegart stimmt, oder die Belegart, wenn der Betrag stimmt.
- Arbeiten Sie mit getrennten Spalten für Soll- und Habenbetrag statt mit dem Feld Betrag, verschieben Sie den Wert in die andere Spalte, statt ein Minuszeichen zu setzen.
- Prüfen Sie die Gegenkontonr.: der Kreditor oder Debitor gehört auf die Zeile selbst, das Bank- oder Kassenkonto auf die Gegenseite, nicht umgekehrt.
- Nutzen Sie auf der Zeile Posten ausgleichen (Apply Entries), um sie der Rechnung oder Gutschrift zuzuordnen, die sie begleicht; das bestätigt zugleich die erwartete Richtung. Buchen Sie danach.
So vermeiden Sie den Fehler künftig
Die meisten Vorzeichenfehler entstehen bei der manuellen Erfassung im Fibu Buchungsblatt. Lassen Sie die Zeilen von Business Central erzeugen, entfällt das Raten: der Zahlungsvorschlag im Zahlungsbuchungsblatt füllt Belegart, Vorzeichen und Ausgleich in einem Durchgang, und der Import von Bankauszügen mit automatischem Ausgleich leistet dasselbe auf der Eingangsseite. Bei manueller Erfassung ist der Ausgleich mit dem offenen Posten vor dem Buchen die schnellste Kontrolle, denn ein Ausgleich, der sich nicht zuordnen lässt, deutet fast immer auf die falsche Richtung hin.
Häufige Fragen
Was bedeutet die Zwillingsmeldung must be negative?
Es ist dieselbe Prüfung aus der anderen Richtung. Sie erscheint, wenn eine Debitorenzahlung oder eine Kreditorenrückerstattung einen positiven Betrag trägt, und wird gleich behoben, über das Vorzeichen oder die Belegart.
Warum nennt die Meldung Vorlage und Buchungsblattnamen?
Weil die Prüfung den genauen Datensatz benennt, an dem sie gestoppt hat. Vorlagenname, Buchungsblattname und Zeilennr. identifizieren zusammen genau eine Zeile, was zählt, wenn mehrere Personen in verschiedenen Namen derselben Vorlage arbeiten.
Weiterführende Themen
- Zahlungsausgangs-Buchungsblatt (Payment Journal), Das Buchungsblatt in Business Central für Kreditorenzahlungen, mit automatischem Zahlungsvorschlag, Ausgleich offener Rechnungen und Export von Zahlungsdateien.
- Kreditorenposten (Vendor Ledger Entry), Das detaillierte Transaktionsprotokoll in BC, das jedes finanzielle Ereignis im Zusammenhang mit einem Kreditor erfasst, Rechnungen, Zahlungen und Gutschriften.
- Debitorenposten (Customer Ledger Entry), Der Transaktionsdatensatz in Business Central, der jede gebuchte Rechnung, Zahlung und Gutschrift eines Debitors erfasst, wobei offene Posten zeigen, was noch geschuldet ist.
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