Richten Sie in der «Bankexport/-import Einr.» ein Importformat ein (zum Beispiel camt.053 oder CSV), weisen Sie es Ihrem Bankkonto zu und importieren Sie die Datei anschliessend in ein Zahlungsabstimmungsbuch.-Blatt, um Zahlungen auszugleichen, oder in eine Bankkontoabstimmung. Business Central ordnet die meisten Zeilen automatisch zu.
Verwenden Sie in Business Central die Suchleiste (Alt+Q) und geben Sie «Bankexport/-import Einr.» ein. Prüfen Sie, ob ein Format für die Datei Ihrer Bank vorhanden ist, zum Beispiel camt.053 (der ISO-20022-Standard in der Schweiz und in Europa), MT940 oder ein CSV-Format auf Basis einer Datenaustauschdefinition. Welche Formate verfügbar sind, hängt von Ihrer Lokalisierung ab.
Öffnen Sie die Bankkontokarte des Kontos und erfassen Sie im Feld Bankkontoauszug-Importformat das Format aus Schritt 1. Ohne diese Angabe kann BC die Datei nicht lesen.
Um Kunden- und Lieferantenzahlungen auszugleichen, suchen Sie nach «Zahlungsabstimmungsbuch.-Blätter», öffnen Sie ein Buch.-Blatt für Ihr Bankkonto und klicken Sie auf «Banktransaktionen importieren». Wählen Sie die Auszugsdatei aus: BC erstellt pro Banktransaktion eine Zeile und gleicht sie automatisch mit offenen Posten aus.
Kontrollieren Sie die Zuordnungssicherheit auf jeder Zeile und ordnen Sie manuell zu, wo BC keine Gegenbuchung gefunden hat. Wenn alles ausgeglichen ist, klicken Sie auf «Zahlungen buchen und Bankkonto abstimmen», um die Ausgleiche zu buchen und den Auszug in einem Schritt abzuschliessen.
Für eine klassische Abstimmung ohne Zahlungsbuchung suchen Sie nach «Bankkontoabstimmungen», erstellen Sie eine neue, erfassen Sie Auszugsdatum und Auszugsendsaldo und klicken Sie dann auf «Bankauszug importieren» und «Automatisch abstimmen». Klären Sie die verbleibenden Differenzen und buchen Sie die Abstimmung.
Der Zentriq Agent ersetzt den Dateiimport nicht, beschleunigt aber die Nacharbeit: Fragen Sie ihn während der Abstimmung «Welche Verkaufsrechnungen sind seit über 30 Tagen offen», und jede Buch.-Blattzeile, die er für Sie entwirft, wartet vor der Buchung auf Ihre Genehmigung.
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