Öffnen Sie das Zahlungsausgangs Buch.-Blatt, erstellen Sie mit dem Zahlungsvorschlag die fälligen Zahlungszeilen, prüfen Sie den Vorschlag, exportieren Sie die Zahlungsdatei für Ihre Bank und buchen Sie anschliessend. Der Zentriq Agent sagt Ihnen schon vorher, welche Rechnungen fällig sind.
Verwenden Sie die Suchleiste (Alt+Q) und geben Sie «Zahlungsausgangs Buch.-Blätter» ein. Wählen Sie Ihren Buch.-Blattnamen aus, in der Regel einen pro Bankkonto.
Klicken Sie auf «Zahlungsvorschlag» (Suggest Vendor Payments). Setzen Sie das letzte Zahlungsdatum (fällige Rechnungen bis zu diesem Datum werden berücksichtigt), aktivieren Sie die Skontosuche, wenn Skontofristen eingehalten werden sollen, und erfassen Sie das Buchungsdatum. Wählen Sie als Gegenkontoart Bankkonto, in Gegenkontonr. Ihre Bank und bei elektronischer Zahlung die passende Bankzahlungsart.
BC erstellt eine Zeile pro offener Rechnung, oder eine pro Lieferant, wenn Sie die Summierung pro Kreditor gewählt haben. Kontrollieren Sie auf jeder Zeile die Felder Ausgleich mit Belegnr. und Betrag, löschen Sie Zeilen, die Sie in diesem Lauf nicht bezahlen wollen, und passen Sie Beträge für Teilzahlungen an.
Klicken Sie auf «Exportieren», um die Zahlungsdatei zu erzeugen. Das Format stammt aus dem Zahlungsexportformat auf der Bankkontokarte, zum Beispiel eine SEPA-Überweisung oder eine Schweizer pain.001-Datei. Laden Sie die Datei anschliessend in Ihr E-Banking hoch.
Sobald die Bank die Datei akzeptiert hat, klicken Sie auf «Buchen». BC erstellt die Kreditorenposten und gleicht jede Zahlung mit ihrer Rechnung aus, die damit als geschlossen erscheint.
Fragen Sie den Zentriq Agent vor dem Zahllauf: «Welche Lieferantenrechnungen werden in den nächsten zwei Wochen fällig?». Er liest Ihre offenen Kreditorenposten und liefert die Liste mit Beträgen und Fälligkeiten, und alles, was er in BC vorbereitet, bleibt ein Entwurf bis zu Ihrer Genehmigung.
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