Richten Sie E-Mail in BC ein, führen Sie dann den Bericht Kontoauszug aus der Debitorenliste für Ihren Zeitraum aus und wählen Sie Druck, PDF oder E-Mail als Ausgabe. Fragen Sie den Zentriq Agent vorher nach den überfälligen Salden pro Debitor, damit Sie nur die richtigen Kunden anschreiben.
Öffnen Sie die Liste «Debitoren» (Alt+Q) und prüfen Sie Saldo und fällige Beträge, oder öffnen Sie die «Debitorenposten» mit Filter auf offene Posten. So sehen Sie, welche Debitoren einen Kontoauszug brauchen.
Suchen Sie «E-Mail-Konten» und fügen Sie ein Konto hinzu (Microsoft 365, aktueller Benutzer oder SMTP), falls noch keines existiert. BC braucht ein funktionierendes E-Mail-Konto, um Kontoauszüge direkt zu versenden.
Öffnen Sie auf der Debitorenkarte die Seite «Belegvorlagen» (Document Layouts) über das Menü Zugehörig, fügen Sie eine Zeile mit der Verwendung «Kundenkontoauszug» (Customer Statement) hinzu und hinterlegen Sie die Ziel-E-Mail-Adresse. Sie bestimmt, wohin der Auszug jedes Debitors geht.
Markieren Sie in der Debitorenliste einen oder mehrere Debitoren und führen Sie den Bericht «Kontoauszug» (Statement) aus. Legen Sie Startdatum und Enddatum der Auszugsperiode fest.
Aktivieren Sie «Include Aging Band» für die Altersstaffel der Rückstände und «Show Overdue Entries», um verspätete Zahlungen hervorzuheben. Die Option, alle Debitoren mit Saldo einzubeziehen, erfasst auch Kunden ohne Bewegungen in der Periode.
Wählen Sie bei der Berichtsausgabe («Report Output») die Option «E-Mail», um jeden Kontoauszug als PDF an die hinterlegte Adresse zu senden, oder «Drucken» bzw. «PDF» für den manuellen Versand. Der Kontoauszug bucht nichts, Sie können ihn jederzeit erneut ausführen.
Fragen Sie den Zentriq Agent vor dem Versand «Welche Debitoren haben überfällige Salden?», er liest die offenen Debitorenposten und listet auf, wer wie viel schuldet, damit Sie genau wissen, welche Auszüge nötig sind.
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