La feuille de Business Central dédiée au paiement des fournisseurs, avec suggestions automatiques de règlements, lettrage des factures ouvertes et export de fichiers de paiement.
La feuille de règlement (Payment Journal) est la feuille comptabilité de Business Central utilisée pour payer les fournisseurs, et occasionnellement rembourser des clients ou payer des salariés. Chaque ligne est un paiement avec un fournisseur, un montant, un compte bancaire en contrepartie et un lettrage avec une ou plusieurs écritures comptables fournisseur ouvertes.
Le traitement Suggérer règlements fournisseur remplit la feuille automatiquement : il parcourt les écritures fournisseur ouvertes jusqu'à une date d'échéance de votre choix, peut prioriser les factures avec escompte disponible, regrouper les lignes par fournisseur et s'arrêter à un montant total disponible. La préparation des paiements passe ainsi d'une sélection manuelle à un simple exercice de revue.
Pour l'exécution, chaque ligne porte un type de paiement bancaire : vous pouvez imprimer des chèques ou exporter un fichier de paiement électronique, typiquement un virement ISO 20022 (pain.001), avec des formats propres au pays et à la banque fournis par la localisation ou une extension ; en Suisse, cela inclut les paiements avec référence QR. La validation de la feuille crée des écritures de paiement lettrées avec les factures, qui sont ainsi soldées, et les lignes exportées sont marquées pour éviter de générer deux fois le même fichier.
La plupart des erreurs de paiement viennent d'un mauvais lettrage : payer une facture déjà réglée ou oublier un avoir ouvert. D'où l'intérêt de vérifier les écritures lettrées avant validation. L'Agent Zentriq peut lister dans le chat les factures fournisseur ouvertes avec leurs échéances, ce qui aide à préparer un lot de paiements, la feuille restant revue et validée dans BC.
Les outils d'IA de Zentriq automatisent de nombreux processus manuels liés à feuille de règlement (payment journal) dans Business Central. Découvrez l'Agent Zentriq ou essayez Zentriq PunchOut pour voir comment l'IA simplifie les achats dans BC.