Ouvrez la feuille paiement, lancez la suggestion de paiements fournisseur pour récupérer les factures ouvertes arrivées à échéance, vérifiez les lignes proposées, exportez le fichier de paiement pour votre banque, puis comptabilisez. L'agent Zentriq peut vous dire quelles factures arrivent à échéance avant même de commencer.
Utilisez la barre de recherche (Alt+Q) et tapez « Feuilles paiement ». Sélectionnez votre nom de feuille, en général une par compte bancaire.
Cliquez sur « Suggérer paiements fournisseur » (Suggest Vendor Payments). Définissez la date de dernier paiement (les factures échues jusqu'à cette date sont incluses), activez la recherche d'escomptes si vous voulez respecter les délais d'escompte, et renseignez la date de comptabilisation. Dans Type compte contrepartie, choisissez Compte bancaire, sélectionnez votre banque dans N° compte contrepartie, et indiquez le type paiement bancaire si vous payez par voie électronique.
BC crée une ligne par facture ouverte, ou une par fournisseur si vous avez choisi de totaliser par fournisseur. Contrôlez le N° doc. lettrage et le montant de chaque ligne, supprimez celles que vous ne voulez pas payer cette fois, et ajustez les montants pour les paiements partiels.
Cliquez sur « Exporter » pour générer le fichier de paiement. Le format provient du format d'exportation des paiements défini sur la fiche compte bancaire, par exemple un virement SEPA ou un fichier suisse pain.001. Chargez-le ensuite dans votre e-banking pour exécution.
Une fois le fichier accepté par la banque, cliquez sur « Comptabiliser ». BC crée les écritures fournisseur et lettre chaque paiement avec sa facture, qui apparaît alors comme soldée.
Avant de lancer la feuille, demandez à l'agent Zentriq : « Quelles factures fournisseur arrivent à échéance dans les deux prochaines semaines ? ». Il lit vos écritures fournisseur ouvertes et vous donne la liste avec montants et échéances, et tout ce qu'il prépare dans BC reste un brouillon jusqu'à votre approbation.
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