Termes et concepts clés pour les achats, le traitement des documents et l'automatisation par l'IA dans Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Accrued Expenses (charges à payer), Days Payable Outstanding (DPO, délai moyen de paiement fournisseurs), Days Sales Outstanding (DSO, délai moyen d'encaissement clients), Demande d'achat (Purchase Requisition), Dunning (relances clients), Early Payment Discount (escompte de règlement), Goods Received Not Invoiced (GRNI), Invoice Exception (anomalie de facture), Maverick Spend (achats hors contrat), PO Flip (facturation depuis la commande), Procure to Pay (P2P, du besoin au paiement), Remittance Advice (avis de paiement), Segregation of Duties (séparation des tâches), Self-Billing (autofacturation), Spend Under Management (dépenses pilotées par les achats), Straight-Through Processing (STP), Touchless Invoice Processing (traitement sans intervention), Two-Way Matching (rapprochement à deux voies)
Account Schedule (structure de compte), Accounting Period (période comptable), Aged Accounts Payable (balance âgée fournisseurs), Aged Accounts Receivable (balance âgée clients), Conditions de paiement (Payment Terms), Currency Exchange Rate (taux de change), Date de comptabilisation (Posting Date), Dimensions, Écriture client (Customer Ledger Entry), Écriture fournisseur (Vendor Ledger Entry), Feuille d'encaissement (Cash Receipt Journal), Feuille de règlement (Payment Journal), Feuille récurrente (Recurring Journal), G/L Budget (budget comptable), General Journal (feuille comptabilité générale), Grand livre (General Ledger), Groupe de comptabilisation (Posting Group), Immobilisation (Fixed Asset), Plan comptable (Chart of Accounts), Posting Preview (aperçu de comptabilisation), Rapports financiers (Financial Reports), Rapprochement bancaire (Bank Reconciliation), Report (Deferral), Reversing Entry (contrepassation), Transactions intersociétés (Intercompany Transactions), Trial Balance (balance générale)
Acompte d'achat (Purchase Prepayment), Avoir d'achat (Purchase Credit Memo), Catalogue PunchOut (PunchOut Catalog), Commande d'achat (Purchase Order), Commande ouverte (Blanket Order), Documents entrants (Incoming Documents), Facture d'achat (Purchase Invoice), Feuille de réquisition (Requisition Worksheet), Flux de travail d'approbation (Approval Workflow), Fournisseur (Vendor), Livraison directe (Drop Shipment), Rapprochement à trois voies (Three-Way Matching), Réception de marchandises (Goods Receipt)
Avoir vente (Sales Credit Memo), Customer (client), Customer Price Group (groupe de prix client), Payment Discount (escompte), Payment Method (mode de règlement), Reminder (rappel), Sales Order (commande vente), Sales Quote (devis), Sales Return Order (retour vente), Salesperson (commercial), Shipment Method (mode de livraison)
Adjust Cost - Item Entries (ajustement des coûts), Bin (emplacement), Costing Method (méthode de valorisation), Frais annexes (Item Charge), Item Journal (feuille article), Item Ledger Entry (écriture article), Item Variant (variante d'article), Location Code (code magasin), Physical Inventory Journal (feuille d'inventaire physique), Réception d'entrepôt (Warehouse Receipt), Reordering Policy (politique de réapprovisionnement), Safety Stock (stock de sécurité), Stockkeeping Unit (unité de stock, SKU), Suivi des articles (Item Tracking), Transfer Order (ordre de transfert), Unit of Measure (unité de mesure), Value Entry (écriture valeur), Warehouse Shipment (expédition entrepôt)
Item Category (catégorie d'article), Ordre d'assemblage (Assembly Order), Production BOM (nomenclature de production), Production Order (ordre de fabrication), Routing (gamme de fabrication), Work Center (centre de charge)
Default Dimension (dimension par défaut), Dimension Set Entry (jeu de dimensions), Document électronique (E-Document), Paramètres de comptabilisation TVA (VAT Posting Setup), Reverse Charge VAT (autoliquidation de la TVA), Shortcut Dimension (dimension raccourci), VAT Registration No. (numéro de TVA)
Accès délégué OAuth 2.0, API Page (page API), Configuration Package (package de configuration), Extension AL (application Business Central), Job Queue Entry (tâche planifiée), Permission Set (ensemble d'autorisations), Référence article (Item Référence), Role Center (centre de rôle), Souche de numéros (No. Series)
cXML (Commerce XML), Document Capture (OCR), EDI (Échange de données informatisé)
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L'enregistrement des transactions dans Business Central qui trace chaque facture, paiement et avoir validés pour un client, les écritures ouvertes montrant ce qui reste dû.
Journal détaillé des transactions dans BC enregistrant chaque événement financier lié à un fournisseur, factures, paiements et avoirs.
Méthode d'authentification où une application tierce agit pour le compte d'un utilisateur, héritant de ses autorisations sans stocker d'identifiants.
Une structure de compte est une mise en forme de rapport personnalisée qui regroupe les soldes du grand livre en lignes et colonnes, par exemple un bilan.
Une période comptable découpe l'exercice dans Business Central, en général par mois, la première période portant l'indicateur de nouvel exercice.
Charges engagées sur une période mais pas encore facturées par le fournisseur, comptabilisées par écriture afin que la période reflète le coût réel.
Paiement anticipé versé à un fournisseur avant la livraison des biens ou des services, suivi par rapport à la commande d'achat dans BC.
Adjust Cost - Item Entries est le traitement par lots qui répercute les coûts définitifs sur les écritures liées afin que la valeur de stock soit juste.
La balance âgée fournisseurs est un état qui répartit les soldes fournisseurs ouverts à une date donnée par tranches d'ancienneté, par exemple 1 à 30 jours.
La balance âgée clients est un état qui répartit les soldes clients ouverts à une date donnée par tranches d'ancienneté, par exemple 1 à 30 ou 31 à 60 jours.
Une API page est un objet page Business Central de type API qui expose une table sous forme d'endpoint REST JSON, utilisé par les intégrations.
Document utilisé pour annuler ou corriger une facture d'achat validée, traitant les retours, les ajustements de prix ou les erreurs de facturation.
Document de Business Central qui corrige ou rembourse une facture vente enregistrée, en contrepassant produit, TVA et solde client.
Catalogue en ligne d'un fournisseur qui se connecte au système ERP d'un acheteur via le protocole cXML ou OCI, permettant le transfert direct des données du panier.
Document formel envoyé à un fournisseur pour commander des biens ou des services, avec des quantités, des prix et des conditions de livraison convenus.
Accord-cadre avec un fournisseur pour des achats récurrents dans le temps, utilisé pour verrouiller les prix et les conditions sur plusieurs livraisons.
Codes définissant quand et comment les factures fournisseurs doivent être payées, comme Net 30 ou 2/10 Net 30, configurés sur les fiches fournisseurs.
Un configuration package définit les tables et champs à exporter vers Excel, remplir puis réimporter, pour charger des données de base dans une société.
Le champ Costing Method d'un article indique à Business Central comment valoriser les sorties de stock : FIFO, LIFO, Specific, Average ou Standard.
Un taux de change est un enregistrement daté qui indique à Business Central comment convertir un montant en devise étrangère vers la devise locale.
La fiche Customer (client) porte dans Business Central l'adresse, les groupes comptabilisation, les conditions de paiement et la limite de crédit d'un acheteur.
Un Customer Price Group dans Business Central regroupe les clients partageant les mêmes prix de vente négociés, gérés une fois par groupe et non client par client.
Protocole basé sur XML pour les transactions e-commerce B2B, couramment utilisé dans les intégrations traditionnelles de catalogues PunchOut.
La date qui détermine la période comptable d'une transaction Business Central, distincte de la date du document et de la date de TVA.
Nombre moyen de jours pour payer les fournisseurs : dettes fournisseurs divisées par le coût des ventes, multiplié par le nombre de jours de la période.
Nombre moyen de jours pour encaisser une vente : créances clients divisées par le chiffre d'affaires, multiplié par le nombre de jours de la période.
Une dimension par défaut est une valeur de dimension que Business Central reporte automatiquement sur les documents et journaux d'un client, fournisseur ou article.
Une purchase requisition est la demande d'achat interne, émise par la personne qui a le besoin et approuvée avant qu'un acheteur ne la convertisse en commande.
Une écriture de jeu de dimensions est un code de dimension et sa valeur au sein d'un jeu, référencé par les lignes et écritures via un ID de jeu de dimensions.
Étiquettes appliquées aux transactions BC pour une analyse multidimensionnelle, telles que le service, le projet ou le centre de coûts.
Processus d'extraction de données structurées à partir de documents (factures, reçus) à l'aide de l'IA ou de la technologie OCR.
Le framework de Business Central pour émettre et recevoir des factures électroniques structurées aux formats PEPPOL BIS, XRechnung ou Factur-X.
Fonctionnalité de Business Central qui stocke les fichiers reçus, factures fournisseur par exemple, et les transforme en documents ou lignes de feuille, en gardant le fichier lié au résultat.
Le dunning est l'escalade organisée des relances envoyées aux clients en retard de paiement, de la simple relance aux frais, aux intérêts et au recouvrement.
Réduction accordée par un fournisseur lorsqu'une facture est payée avant son échéance, exprimée par des conditions telles que 2/10 net 30.
Norme d'échange électronique de documents commerciaux (commandes d'achat, factures, avis d'expédition) entre partenaires commerciaux.
Application personnalisée développée dans le langage de programmation AL qui étend les fonctionnalités de Business Central.
Document enregistrant la facture d'un fournisseur pour des biens ou des services reçus, utilisé pour le traitement des comptes fournisseurs dans Business Central.
La feuille de Business Central servant à enregistrer les paiements clients entrants et à les lettrer avec les factures de vente ouvertes.
La feuille de Business Central dédiée au paiement des fournisseurs, avec suggestions automatiques de règlements, lettrage des factures ouvertes et export de fichiers de paiement.
Outil de planification dans Business Central permettant de créer des suggestions d'achat et de consolider la demande avant l'émission des commandes d'achat.
Feuille comptabilité de Business Central dont les lignes subsistent après validation, utilisée pour les écritures répétitives avec méthodes récurrentes, fréquences et ventilations.
Système intégré de Business Central permettant d'acheminer les commandes d'achat et les factures via des chaînes d'approbation configurables avant la validation.
Entreprise ou personne auprès de laquelle vous achetez des biens ou des services, représentée par une fiche fournisseur dans Business Central.
Mécanisme de Business Central qui ajoute des coûts comme le fret, la douane ou l'assurance à la valeur de stock des articles achetés ou vendus.
Un budget comptable est un ensemble nommé de montants prévus par compte général et par période, sans écriture comptable, servant uniquement de comparaison.
Le General Journal est la page de Business Central où l'on comptabilise des écritures équilibrées vers le grand livre, un client, un fournisseur ou une banque.
Le GRNI est la dette pour des biens ou services reçus mais pas encore facturés, portée sur un compte d'attente jusqu'à l'arrivée de la facture.
Registre comptable central de Business Central où toutes les transactions financières sont finalement comptabilisées et stockées.
Paramétrage de Business Central qui détermine sur quels comptes généraux une transaction est comptabilisée, selon le tiers et le produit concernés.
Actif durable suivi sur une fiche immobilisation dans Business Central, avec des livres d'amortissement qui pilotent la comptabilisation de l'acquisition et des amortissements.
Une invoice exception est une facture fournisseur qui échoue au rapprochement automatique et doit passer par un humain avant approbation et comptabilisation.
L'Item Category est un regroupement hiérarchique d'articles dans Business Central, qui porte les attributs d'article et sert au filtrage et au reporting.
Le Item Journal est la page de Business Central qui sert à comptabiliser les mouvements de stock non issus d'un document d'achat, de vente ou de production.
L'écriture article est l'enregistrement créé par Business Central pour chaque mouvement de quantité validé : réception, expédition, transfert ou régularisation.
Une variante est une déclinaison d'un article existant, couleur ou taille par exemple, qui partage son numéro mais dont le stock est suivi séparément.
Flux de Business Central où votre fournisseur expédie directement chez votre client, avec une commande vente et une commande achat liées.
Le code magasin identifie le site où le stock est détenu ; il figure sur les documents, les feuilles et les écritures article et sépare les quantités par site.
La matrice de Business Central combinant groupes de comptabilisation marché TVA et produit TVA, qui détermine les taux, les types de calcul et les comptes de TVA.
L'escompte est la réduction qu'un client, ou votre société, peut déduire si une facture est payée avant la date d'escompte fixée par les conditions de paiement.
Un code Payment Method dans Business Central indique comment un client ou un fournisseur règle un document, et peut solder l'écriture via un compte contrepartie.
Un permission set attribue à un utilisateur des droits de lecture, d'insertion, de modification, de suppression et d'exécution sur les objets Business Central.
Le Physical Inventory Journal permet de comparer la quantité comptée en entrepôt avec la quantité calculée par Business Central, puis de comptabiliser l'écart.
Liste structurée des comptes du grand livre dans Business Central qui catégorise toutes les transactions financières.
Le PO flip consiste à transformer une commande d'achat existante en facture fournisseur, la facture reprenant les données de la commande sans nouvelle saisie.
Le Posting Preview simule une comptabilisation et affiche les écritures qui seraient créées, puis annule tout: rien n'est réellement comptabilisé.
Le procure to pay est le cycle complet qui va de l'identification d'un besoin au paiement du fournisseur : demande, commande, réception, facture, paiement.
La Production BOM est la nomenclature certifiée qui liste les composants et les quantités nécessaires à la fabrication d'une unité d'un article fabriqué.
L'ordre de fabrication est le document Business Central qui planifie et enregistre la fabrication d'une quantité d'article, de la consommation à la sortie.
Le générateur d'états intégré de Business Central pour compte de résultat, bilan et autres états du grand livre, combinant des définitions de lignes et de colonnes réutilisables.
Processus de vérification qui compare la commande d'achat, la réception de marchandises et la facture fournisseur pour garantir l'exactitude avant le paiement.
Processus de rapprochement entre les écritures comptables banque de Business Central et le relevé bancaire, réalisé sur la page Rapprochement compte bancaire.
Document de niveau entrepôt dans BC pour la réception de marchandises, utilisé lorsque les fonctionnalités avancées de gestion d'entrepôt sont activées.
Processus d'enregistrement des articles reçus par rapport à une commande d'achat dans Business Central, mettant à jour le stock et déclenchant les provisions.
Référence croisée dans Business Central qui associe les codes produits externes (SKU fournisseur, codes-barres) aux numéros d'article internes de BC.
Un Reminder dans Business Central est un document listant les factures échues d'un client, avec des frais ou intérêts éventuels définis par les conditions de rappel.
Un remittance advice est l'avis de paiement qui indique au fournisseur quelles factures, notes de crédit et déductions sont couvertes par le virement reçu.
Le champ Reordering Policy indique à Business Central quelle méthode de planification utiliser pour proposer le réapprovisionnement d'un article.
Fonctionnalité de Business Central qui étale un produit ou une charge sur les périodes concernées, à l'aide de modèles et d'échéanciers de report.
L'autoliquidation est un type de calcul de TVA où l'acheteur comptabilise lui-même la taxe au lieu de la voir facturée par le fournisseur.
Une contrepassation est une écriture inverse qui annule une comptabilisation antérieure tout en gardant l'écriture d'origine visible pour l'audit.
Le Role Center est la page d'accueil affichée à la connexion à Business Central, définie par un profil et adaptée au rôle de l'utilisateur.
Le Routing est la suite ordonnée d'opérations, de centres de charge et de temps que Business Central utilise pour planifier et valoriser une fabrication.
Safety Stock Quantity est la quantité tampon que Business Central ajoute à la demande afin que la planification conserve une réserve contre les aléas.
Le Sales Order (commande vente) enregistre ce qu'un client achète. Il se comptabilise en deux temps: la livraison sort le stock, la facture crée la créance.
Le Sales Quote (devis) est une offre sans comptabilisation dans Business Central, transformable en commande ou en facture vente dès que le client l'accepte.
Le Sales Return Order (retour vente) sert à reprendre des marchandises chez un client et à le créditer, en comptabilisant une réception retour et un avoir vente.
Un code Salesperson dans Business Central désigne le responsable d'un client ou d'un document et se reporte sur les écritures pour commissions et analyse des ventes.
La segregation of duties (séparation des tâches) découpe un processus pour qu'aucune personne ne puisse à la fois créer, approuver et payer une transaction.
Le self-billing (autofacturation) est le dispositif par lequel l'acheteur émet la facture à la place du fournisseur, sur la base d'un accord préalable.
Le Shipment Method (mode de livraison) est un code qui indique les conditions de livraison, par exemple EXW ou DAP. Il ne comptabilise rien.
Les dimensions raccourcis sont les huit dimensions au maximum que Business Central affiche directement comme champs sur les lignes de journal et de document.
Le paramétrage des souches de numéros qui contrôle comment Business Central numérote documents, feuilles et fiches, automatiquement ou manuellement.
Le spend under management est la part des dépenses fournisseurs réellement pilotée par les achats, via contrats, fournisseurs référencés et canal d'achat défini.
L'unité de stock (SKU) est une déclinaison de la fiche article par magasin, et éventuellement par variante, avec ses propres paramètres de réapprovisionnement.
Le straight-through processing désigne une transaction traitée de bout en bout par des règles système, l'humain n'intervenant que si une règle rejette.
Système de Business Central permettant d'attribuer et de suivre les numéros de série, de lot et de colis sur les articles.
Le touchless invoice processing désigne une facture fournisseur capturée, rapprochée, approuvée et comptabilisée sans aucune saisie humaine.
Transactions entre entités juridiques liées dans Business Central, créant automatiquement les documents correspondants dans la société partenaire.
L'ordre de transfert déplace du stock entre deux magasins de la même société, via un magasin de transit, avec une validation d'expédition puis de réception.
La balance générale liste chaque compte général avec ses mouvements débit et crédit et son solde sur une période, le total débit égalant le total crédit.
Le two-way matching contrôle une facture fournisseur uniquement contre sa commande d'achat, en comparant prix et quantités, sans preuve de réception.
L'écriture valeur porte le montant d'un mouvement de stock : coût attendu, coût réel, ajustement, frais annexes ou réévaluation, rattachée à une écriture article.
Le numéro de TVA est l'identifiant fiscal enregistré sur la fiche client, la fiche fournisseur ou dans les informations société de Business Central.
L'expédition entrepôt est le document qui permet de préparer et de valider les sorties des documents libérés, sur un magasin qui l'exige.
Le Work Center est une ressource de capacité dans Business Central, avec calendrier, coûts et rendement, que les gammes consomment lors de la planification.