Processus de rapprochement entre les écritures comptables banque de Business Central et le relevé bancaire, réalisé sur la page Rapprochement compte bancaire.
Le rapprochement bancaire consiste à faire correspondre les écritures comptables banque de Business Central avec les transactions de votre relevé bancaire, afin que le compte bancaire dans BC reflète la réalité de manière vérifiable. Dans BC, cela se passe sur la page Rapprochement compte bancaire (Bank Acc. Reconciliation), un rapprochement par compte bancaire et par relevé.
Vous importez le relevé via un format d'importation de relevé bancaire (par exemple CAMT.053 ou un format CSV défini pour votre banque), ou saisissez les lignes manuellement. L'action Rapprocher automatiquement associe les lignes du relevé aux écritures banque ouvertes selon le montant, la date et le libellé ; le reste se rapproche manuellement. Les lignes du relevé sans contrepartie dans BC, comme les frais bancaires ou les intérêts, peuvent être transférées vers une feuille comptabilité, validées, puis rapprochées.
Le rapprochement ne peut être validé que lorsque le solde de fin de relevé correspond et que l'écart affiche zéro. La validation clôture les écritures banque rapprochées et enregistre un relevé de compte bancaire ; les versions récentes permettent aussi d'annuler un rapprochement validé en cas d'erreur. BC propose aussi le rapprochement avec Copilot, qui suggère des correspondances et peut proposer des comptes généraux pour les lignes sans correspondance ; les suggestions restent soumises à votre revue avant validation.
Ne confondez pas cette page avec la feuille de rapprochement des paiements (Payment Reconciliation Journal) : cette feuille importe aussi des relevés bancaires, mais elle lettre et valide des paiements clients et fournisseurs, et peut en option rapprocher le compte bancaire dans la même opération.
Les outils d'IA de Zentriq automatisent de nombreux processus manuels liés à rapprochement bancaire (bank reconciliation) dans Business Central. Découvrez l'Agent Zentriq ou essayez Zentriq PunchOut pour voir comment l'IA simplifie les achats dans BC.