Ouvrez les rapprochements bancaires, créez-en un pour votre compte, importez le relevé bancaire, puis faites correspondre les lignes du relevé avec les écritures et comptabilisez lorsque l'écart est à zéro. Copilot propose nativement des correspondances dans Business Central. Ou demandez à l'agent Zentriq votre position de trésorerie et les écritures non rapprochées, en langage naturel.
Dans Business Central, utilisez la barre de recherche (Alt+Q) et tapez « Rapprochements bancaires » (Bank Acc. Reconciliations). Cliquez sur « Nouveau » et sélectionnez votre compte dans le champ N° compte bancaire. Saisissez la date du relevé et le solde final indiqué sur votre relevé bancaire.
Cliquez sur « Importer relevé bancaire » et sélectionnez le fichier de votre banque (par exemple camt.053 ou un format CSV). Le format d'importation se définit sur la fiche compte bancaire, dans le champ Format importation relevé bancaire. Les lignes du relevé s'affichent à gauche, les écritures comptables du compte bancaire à droite.
Cliquez sur « Faire correspondre automatiquement » (Match Automatically) : BC associe les lignes du relevé aux écritures selon le montant, la date et le libellé. L'assistance Copilot native (« Reconcile with Copilot ») propose des correspondances supplémentaires à valider. Pour le reste, sélectionnez une ligne de chaque côté et faites la correspondance manuellement.
Les frais bancaires ou intérêts présents uniquement sur le relevé doivent d'abord être comptabilisés. Utilisez « Transférer vers feuille comptabilité » (Transfer to General Journal) pour créer les écritures manquantes dans une feuille comptabilité, comptabilisez-la, puis revenez faire la correspondance.
Le solde total doit être égal au solde final du relevé, l'écart doit afficher zéro. Cliquez sur « Comptabiliser ». Les écritures rapprochées sont clôturées et le rapprochement est archivé comme relevé de compte bancaire.
Plutôt que d'ouvrir la page de rapprochement pour faire le point, demandez à l'agent Zentriq : « Quelle est ma position de trésorerie ? » ou « Quelles écritures bancaires restent non rapprochées ce mois-ci ? ». L'agent lit les données et répond en langage clair, et il ne comptabilise jamais rien sans votre approbation.
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