La feuille de Business Central servant à enregistrer les paiements clients entrants et à les lettrer avec les factures de vente ouvertes.
La feuille d'encaissement (Cash Receipt Journal) est la feuille comptabilité de Business Central pour enregistrer les fonds reçus, le plus souvent des paiements clients sur des factures de vente enregistrées. Chaque ligne enregistre le paiement avec le client, le montant, le compte bancaire récepteur en contrepartie et le lettrage avec les factures.
Vous lettrez un paiement soit en renseignant le numéro de document à lettrer pour une facture unique, soit via l'action Lettrer écritures lorsqu'un paiement couvre plusieurs factures ou que les montants diffèrent. BC gère automatiquement l'escompte lorsque le paiement intervient dans le délai d'escompte, et les paramètres de tolérance de paiement peuvent absorber les petits écarts au lieu de laisser des centimes ouverts.
La validation crée une écriture comptable client de type Paiement, la lettre et solde les factures entièrement couvertes. En cas d'erreur de lettrage, vous pouvez annuler le lettrage depuis les écritures comptables client et relettrer, sans extourne.
BC propose deux alternatives plus légères pour la même tâche : la page Enregistrement des paiements, une vue simplifiée pour pointer les paiements reçus, et la feuille de rapprochement des paiements, qui importe un relevé bancaire et propose automatiquement les lettrages. La feuille d'encaissement reste la plus flexible des trois pour les paiements partiels, les passages en perte et les corrections.
Les outils d'IA de Zentriq automatisent de nombreux processus manuels liés à feuille d'encaissement (cash receipt journal) dans Business Central. Découvrez l'Agent Zentriq ou essayez Zentriq PunchOut pour voir comment l'IA simplifie les achats dans BC.