Buchen Sie alle offenen Belege und Buch.-Blätter, führen Sie die wiederkehrenden Buchungen aus, stimmen Sie Bankkonten und Nebenbücher ab, bereiten Sie die MwSt.-Abrechnung vor und sperren Sie die Periode über die zugelassenen Buchungsdaten. Der Zentriq Agent prüft Ihr Hauptbuch vor dem Abschluss auf ungebuchte Belege und Auffälligkeiten.
Prüfen Sie ungebuchte Verkaufs- und Einkaufsrechnungen, Gutschriften und offene Fibu Buch.-Blätter mit Datum im Abschlussmonat. Alles, was zur Periode gehört, muss vor den Abstimmungen gebucht sein, sonst verschieben sich die Salden nachträglich.
Öffnen Sie über die Suchleiste (Alt+Q) die «Wiederkehrenden Fibu Buch.-Blätter» für Abgrenzungen, Umlagen und andere monatliche Buchungen. Prüfen Sie Buchungsdatum und Wiederholungsrate jeder Zeile und buchen Sie. Wenn Sie Anlagen führen, starten Sie zusätzlich «AfA berechnen».
Führen Sie für jedes aktive Bankkonto eine Bankkontoabstimmung durch, damit die Buchhaltung per Monatsende mit dem Kontoauszug übereinstimmt. Offene Posten deuten meist auf fehlende Buchungen oder noch nicht erfasste Bankspesen hin.
Erstellen Sie die Berichte zu den fälligen Debitoren- und Kreditorenposten («Aged Accounts Receivable» und «Aged Accounts Payable») per Abschlussdatum. Die Summen müssen mit den Sachkonten für Forderungen und Verbindlichkeiten übereinstimmen, Differenzen stammen meist aus Direktbuchungen auf den Sammelkonten.
Öffnen Sie «MwSt.-Abrechnung» und prüfen Sie die Periode in der Vorschau. Für die Deklaration verwenden Sie «MwSt.-Abrechnung berechnen und buchen», um die MwSt. der Periode auf das Abrechnungskonto zu übertragen und die MwSt.-Posten zu schliessen.
Setzen Sie in der «Finanzbuchhaltung Einrichtung» die Felder Buchungen zugel. ab und Buchungen zugel. bis auf den neuen Monat. Über die «Benutzer Einrichtung» gewähren Sie einzelne Ausnahmen, zum Beispiel für die Buchhaltung bei späten Korrekturen.
Lassen Sie den Zentriq Agent vor dem Sperren der Periode seinen Hauptbuch-Kontrollscan ausführen: Er meldet ungebuchte Belege, rückdatierte oder am Wochenende erfasste Buchungen und andere Auffälligkeiten in normaler Sprache. Der Agent liest und berichtet nur, das Buchen bleibt immer bei Ihnen.
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