Configurez un format d'importation de relevé (camt.053 ou CSV par exemple) dans la configuration exportation/importation bancaire, affectez-le à votre compte bancaire, puis importez le fichier dans un journal de rapprochement des paiements pour lettrer les règlements, ou dans un rapprochement bancaire. Business Central rapproche la plupart des lignes automatiquement.
Dans Business Central, utilisez la barre de recherche (Alt+Q) et tapez « Configuration exportation/importation bancaire » (« Bank Export/Import Setup » dans l'interface anglaise). Vérifiez qu'un format correspondant au fichier de votre banque existe, par exemple camt.053 (le standard ISO 20022 utilisé en Europe et en Suisse), MT940 ou un format CSV basé sur une définition d'échange de données. Les formats disponibles dépendent de votre localisation.
Ouvrez la fiche compte bancaire concernée et renseignez le champ Format importation relevé bancaire avec le format de l'étape 1. Sans lui, BC ne peut pas lire le fichier.
Pour lettrer les règlements clients et fournisseurs, recherchez « Journaux de rapprochement des paiements », ouvrez un journal pour votre compte bancaire et cliquez sur « Importer transactions bancaires ». Sélectionnez le fichier du relevé : BC crée une ligne par transaction bancaire et les lettre automatiquement avec les écritures ouvertes.
Contrôlez le niveau de confiance de correspondance sur chaque ligne et utilisez le lettrage manuel là où BC n'a pas trouvé de contrepartie. Quand tout est lettré, cliquez sur « Valider les paiements et rapprocher le compte bancaire » pour comptabiliser les lettrages et clôturer le relevé en une fois.
Pour un rapprochement classique sans comptabilisation de paiements, recherchez « Rapprochements de comptes bancaires », créez-en un nouveau, saisissez la date et le solde de fin du relevé, puis cliquez sur « Importer relevé bancaire » et « Rapprocher automatiquement ». Traitez les écarts restants et validez le rapprochement.
L'agent Zentriq ne remplace pas l'importation du fichier, mais il accélère le nettoyage : demandez-lui « Quelles factures client sont encore ouvertes depuis plus de 30 jours » pendant votre rapprochement, et toute ligne de journal qu'il prépare pour vous attend votre approbation avant comptabilisation.
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